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B
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+699.577 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+472.975 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+442.943 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+305.208 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+226.298 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+544.292 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+466.057 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+357.739 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+336.826 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+326.741 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 25.440 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 25.428 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 24.509 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
| 24.315 $ | 0,01 % |
533
+6
| +1 % | +280 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
155
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 23.955 $ | 0,01 % |
219
-616
| -74 % | -84.297 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 23.487 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
| 23.400 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
158
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 22.830 $ | 0,01 % |
231
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
159
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 22.509 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 22.455 $ | 0,01 % |
353
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 22.194 $ | 0,01 % |
200
-178
| -47 % | -19.806 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 21.767 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
163
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 21.368 $ | 0,01 % |
729
-80
| -10 % | -2.347 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
164
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 20.701 $ | 0,01 % |
131
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
165
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 20.694 $ | 0,01 % |
153
+1
| +0,7 % | +135 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19.913 $ | 0,01 % |
26
-8
| -24 % | -6.105 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
167
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
| 19.639 $ | 0,01 % |
355
-50
| -12 % | -2.698 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
168
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 19.488 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
169
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 19.098 $ | 0,01 % |
351
-1.320
| -79 % | -80.419 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 18.855 $ | 0,01 % |
85
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
171
BP
BP
129 Mrd. $
| 18.828 $ | 0,01 % |
428
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 18.652 $ | 0,01 % |
573
+4
| +0,7 % | +135 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
173
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 18.180 $ | 0,01 % |
97
+1
| +1 % | +212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
174
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 18.168 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 17.790 $ | 0,01 % |
179
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
- Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .