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B

Birchbrook Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+699.577 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+472.975 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+442.943 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+305.208 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+226.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+544.292 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+466.057 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+357.739 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+336.826 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+326.741 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 10,33 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,38 %
5 Gesundheitswesen 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
32,8 Mio. $ 15,72 %
579.148
+8.143
+1 % +472.975 $
2023 Q4
11 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
24,9 Mio. $ 11,93 %
494.800
+13.446
+3 % +699.577 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,3 %
186.327
-3.820
-2 % -274.031 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,03 %
129.395
-11
-0 % -885 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,85 Mio. $ 4,24 %
12.621
+324
+3 % +226.298 $
2025 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,76 %
109.120
+1.276
+1 % +96.286 $
2023 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,37 %
90.527
+3.701
+4 % +305.208 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,31 %
50.738
-1.231
-2 % -178.137 $
2023 Q4
11 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,26 %
69.769
-755
-1 % -74.820 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,27 %
139.158
-6.443
-4 % -228.111 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,95 %
7.936
+60
+0,8 % +27.748 $
2023 Q4
11 Quartale
EFIV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,69 %
47.756
+360
+0,8 % +26.571 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,61 %
10.116
-1.451
-13 % -466.057 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,6 %
93.215
-834
-0,9 % -29.236 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,47 %
12.321
-1.408
-10 % -357.739 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,41 %
8.570
-630
-7 % -218.652 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,15 %
10.496
-105
-1 % -22.511 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,14 %
7.194
-963
-12 % -336.826 $
2023 Q4
11 Quartale
IDXX-Symbol
19
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,13 %
4.505
+28
+0,6 % +15.342 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,1 %
3.177
+4
+0,1 % +2.497 $
2023 Q4
11 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,09 %
39.580
+1.612
+4 % +93.417 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1 %
5.572
+19
+0,3 % +7.121 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGD-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,97 %
19.556
-20
-0,1 % -2.099 $
2023 Q4
11 Quartale
CRWD-Symbol
24
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,93 %
7.318
+34
+0,5 % +7.217 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,8 %
3.350
-19
-0,6 % -9.586 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
  • Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
  • Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .