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B

Birchbrook Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+699.577 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+472.975 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+442.943 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+305.208 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+226.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+544.292 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+466.057 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+357.739 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+336.826 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+326.741 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 10,33 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,38 %
5 Gesundheitswesen 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUSC-Symbol
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,8 %
75.740
+1.555
+2 % +35.189 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,76 %
53.158
-5.505
-9 % -164.896 $
2023 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
28
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,74 %
6.992
-360
-5 % -85.486 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
29
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,73 %
14.723
-367
-2 % -40.293 $
2023 Q4
11 Quartale
PANW-Symbol
30
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,7 %
3.686
+75
+2 % +26.689 $
2025 Q4
3 Quartale
FTNT-Symbol
31
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,69 %
8.106
-55
-0,7 % -8.917 $
2023 Q4
11 Quartale
HOOD-Symbol
32
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,61 %
11.301
-376
-3 % -39.920 $
2026 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,59 %
7.370
-156
-2 % -26.009 $
2023 Q4
11 Quartale
CRM-Symbol
34
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,56 %
5.066
-104
-2 % -21.453 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
35
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,53 %
6.829
-2.032
-23 % -317.720 $
2023 Q4
11 Quartale
SUSB-Symbol
36
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,52 %
44.195
+553
+1 % +13.693 $
2023 Q4
11 Quartale
IQV-Symbol
37
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,5 %
3.857
+70
+2 % +16.916 $
2023 Q4
11 Quartale
C-Symbol
38
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
7.914
-61
-0,8 % -8.215 $
2023 Q4
11 Quartale
XJH-Symbol
39
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,48 %
20.742
+12
+0,1 % +613 $
2025 Q1
6 Quartale
UBER-Symbol
40
Uber
UBER
144 Mrd. $
955.372 $ 0,46 %
13.945
+315
+2 % +23.037 $
2024 Q4
7 Quartale
DIS-Symbol
41
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
946.753 $ 0,45 %
9.025
-426
-5 % -43.649 $
2023 Q4
11 Quartale
NOW-Symbol
42
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
935.524 $ 0,45 %
6.981
+54
+0,8 % +6.636 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGE-Symbol
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
893.534 $ 0,43 %
16.498
-69
-0,4 % -3.674 $
2023 Q4
11 Quartale
COP-Symbol
44
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
891.194 $ 0,43 %
7.121
-435
-6 % -53.899 $
2025 Q2
5 Quartale
ISRG-Symbol
45
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
820.986 $ 0,39 %
2.019
+16
+0,8 % +6.107 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
816.988 $ 0,39 %
3.086
-500
-14 % -131.909 $
2023 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
47
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
806.915 $ 0,39 %
6.368
-448
-7 % -61.713 $
2023 Q4
11 Quartale
WM-Symbol
48
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
744.250 $ 0,36 %
3.650
-45
-1 % -10.080 $
2024 Q3
8 Quartale
LMT-Symbol
49
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
688.443 $ 0,33 %
1.352
-56
-4 % -30.782 $
2023 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
50
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
634.486 $ 0,3 %
5.900
-86
-1 % -9.939 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
  • Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
  • Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .