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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 1.66 M | 0.8% |
75,740
+1,555
| +2% | +USD 35.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.59 M | 0.76% |
53,158
-5,505
| -9% | -USD 165 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.54 M | 0.74% |
6,992
-360
| -5% | -USD 85.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.53 M | 0.73% |
14,723
-367
| -2% | -USD 40.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.46 M | 0.7% |
3,686
+75
| +2% | +USD 26.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1.45 M | 0.69% |
8,106
-55
| -0.7% | -USD 8.92 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.61% |
11,301
-376
| -3% | -USD 39.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.59% |
7,370
-156
| -2% | -USD 26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.16 M | 0.56% |
5,066
-104
| -2% | -USD 21.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.11 M | 0.53% |
6,829
-2,032
| -23% | -USD 318 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.08 M | 0.52% |
44,195
+553
| +1% | +USD 13.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.5% |
3,857
+70
| +2% | +USD 16.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.02 M | 0.49% |
7,914
-61
| -0.8% | -USD 8.22 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
| USD 1.01 M | 0.48% |
20,742
+12
| +0.1% | +USD 613 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 955 k | 0.46% |
13,945
+315
| +2% | +USD 23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 947 k | 0.45% |
9,025
-426
| -5% | -USD 43.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 936 k | 0.45% |
6,981
+54
| +0.8% | +USD 6.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 894 k | 0.43% |
16,498
-69
| -0.4% | -USD 3.67 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 891 k | 0.43% |
7,121
-435
| -6% | -USD 53.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 821 k | 0.39% |
2,019
+16
| +0.8% | +USD 6.11 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 817 k | 0.39% |
3,086
-500
| -14% | -USD 132 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 807 k | 0.39% |
6,368
-448
| -7% | -USD 61.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 744 k | 0.36% |
3,650
-45
| -1% | -USD 10.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 688 k | 0.33% |
1,352
-56
| -4% | -USD 30.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 634 k | 0.3% |
5,900
-86
| -1% | -USD 9.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.