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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 1,66 mi | 0,8% |
75.740
+1.555
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,59 mi | 0,76% |
53.158
-5.505
| -9% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,54 mi | 0,74% |
6.992
-360
| -5% | -US$ 85,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,53 mi | 0,73% |
14.723
-367
| -2% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,46 mi | 0,7% |
3.686
+75
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,45 mi | 0,69% |
8.106
-55
| -0,7% | -US$ 8,92 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,61% |
11.301
-376
| -3% | -US$ 39,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,59% |
7.370
-156
| -2% | -US$ 26 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,16 mi | 0,56% |
5.066
-104
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,11 mi | 0,53% |
6.829
-2.032
| -23% | -US$ 318 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,52% |
44.195
+553
| +1% | +US$ 13,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,5% |
3.857
+70
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,02 mi | 0,49% |
7.914
-61
| -0,8% | -US$ 8,22 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 405 mi
| US$ 1,01 mi | 0,48% |
20.742
+12
| +0,1% | +US$ 613 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 955 mil | 0,46% |
13.945
+315
| +2% | +US$ 23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 947 mil | 0,45% |
9.025
-426
| -5% | -US$ 43,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 936 mil | 0,45% |
6.981
+54
| +0,8% | +US$ 6,64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 894 mil | 0,43% |
16.498
-69
| -0,4% | -US$ 3,67 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 891 mil | 0,43% |
7.121
-435
| -6% | -US$ 53,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 821 mil | 0,39% |
2.019
+16
| +0,8% | +US$ 6,11 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 817 mil | 0,39% |
3.086
-500
| -14% | -US$ 132 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 807 mil | 0,39% |
6.368
-448
| -7% | -US$ 61,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 744 mil | 0,36% |
3.650
-45
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 688 mil | 0,33% |
1.352
-56
| -4% | -US$ 30,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 634 mil | 0,3% |
5.900
-86
| -1% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RC
HFS
PAM
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NED
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OWA
HI
Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.