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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 616 mil | 0,3% |
4.242
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 570 mil | 0,27% |
1.999
-11
| -0,5% | -US$ 3,46 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 566 mil | 0,27% |
2.707
-63
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 206 mi
| US$ 560 mil | 0,27% |
11.601
-16
| -0,1% | -US$ 819 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 545 mil | 0,26% |
1.599
-8
| -0,5% | -US$ 2,76 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 487 mil | 0,23% |
17.710
-840
| -5% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 442 mil | 0,21% |
18.538
+130
| +0,7% | +US$ 3,12 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 441 mil | 0,21% |
2.160
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
59
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 419 mil | 0,2% |
+1.985
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 409 mil | 0,2% |
800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 398 mil | 0,19% |
1.432
-44
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 379 mil | 0,18% |
3.987
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 366 mil | 0,18% |
4.268
+3
| +0,1% | +US$ 294 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 344 mil | 0,16% |
3.309
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 343 mil | 0,16% |
10.520
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 331 mil | 0,16% |
2.278
-172
| -7% | -US$ 23,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 324 mil | 0,16% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 316 mil | 0,15% |
750
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 313 mil | 0,15% |
2.911
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 309 mil | 0,15% |
1.984
-7
| -0,4% | -US$ 1,09 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 276 mil | 0,13% |
3.385
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 274 mil | 0,13% |
6.045
+1
| +0% | +US$ 47 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 271 mil | 0,13% |
868
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 259 mil | 0,12% |
4.360
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 253 mil | 0,12% |
2.938
-189
| -6% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.