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B
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+699.577 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+472.975 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+442.943 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+305.208 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+226.298 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+544.292 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+466.057 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+357.739 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+336.826 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+326.741 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 616.278 $ | 0,3 % |
4.242
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 569.949 $ | 0,27 % |
1.999
-11
| -0,5 % | -3.456 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
53
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 565.763 $ | 0,27 % |
2.707
-63
| -2 % | -14.370 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
206 Mio. $
| 560.023 $ | 0,27 % |
11.601
-16
| -0,1 % | -819 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 544.695 $ | 0,26 % |
1.599
-8
| -0,5 % | -2.758 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 486.501 $ | 0,23 % |
17.710
-840
| -5 % | -23.369 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 442.326 $ | 0,21 % |
18.538
+130
| +0,7 % | +3.123 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 441.063 $ | 0,21 % |
2.160
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
59
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 418.766 $ | 0,2 % |
+1.985
| Neu | +442.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 409.104 $ | 0,2 % |
800
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 397.939 $ | 0,19 % |
1.432
-44
| -3 % | -12.922 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 378.726 $ | 0,18 % |
3.987
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 365.724 $ | 0,18 % |
4.268
+3
| +0,1 % | +294 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 343.773 $ | 0,16 % |
3.309
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 343.268 $ | 0,16 % |
10.520
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
66
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 331.017 $ | 0,16 % |
2.278
-172
| -7 % | -23.767 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 324.316 $ | 0,16 % |
400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 316.133 $ | 0,15 % |
750
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 313.352 $ | 0,15 % |
2.911
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 308.870 $ | 0,15 % |
1.984
-7
| -0,4 % | -1.092 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 276.284 $ | 0,13 % |
3.385
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 273.550 $ | 0,13 % |
6.045
+1
| +0 % | +47 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 271.068 $ | 0,13 % |
868
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 258.592 $ | 0,12 % |
4.360
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 252.904 $ | 0,12 % |
2.938
-189
| -6 % | -16.392 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
- Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .