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B

Birchbrook Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+699.577 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+472.975 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+442.943 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+305.208 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+226.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+544.292 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+466.057 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+357.739 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+336.826 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+326.741 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 10,33 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,38 %
5 Gesundheitswesen 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
76
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
242.487 $ 0,12 %
1.050
– –
2023 Q4
11 Quartale
PSX-Symbol
77
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
238.715 $ 0,11 %
935
– –
2025 Q2
5 Quartale
FNLC-Symbol
78
First Bancorp
FNLC
388 Mio. $
231.947 $ 0,11 %
6.957
-43
-0,6 % -1.494 $
2025 Q1
6 Quartale
PM-Symbol
79
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
223.832 $ 0,11 %
1.173
– –
2023 Q4
11 Quartale
SCHW-Symbol
80
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
211.844 $ 0,1 %
2.167
– –
2023 Q4
11 Quartale
VXF-Symbol
81
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
208.467 $ 0,1 %
900
– –
2023 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
82
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
205.824 $ 0,1 %
800
– –
2023 Q4
11 Quartale
ADP-Symbol
83
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
199.997 $ 0,1 %
775
– –
2023 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
84
Home Depot
HD
309 Mrd. $
181.221 $ 0,09 %
637
-13
-2 % -4.268 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHE-Symbol
85
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
181.011 $ 0,09 %
4.966
– –
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
86
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
173.809 $ 0,08 %
381
– –
2023 Q4
11 Quartale
GEV-Symbol
87
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
165.386 $ 0,08 %
174
– –
2024 Q2
9 Quartale
ACWI-Symbol
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
155.908 $ 0,07 %
982
– –
2023 Q4
11 Quartale
SYK-Symbol
89
Stryker
SYK
113 Mrd. $
151.465 $ 0,07 %
550
– –
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
90
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
151.101 $ 0,07 %
578
+1
+0,2 % +256 $
2023 Q4
11 Quartale
NBTB-Symbol
91
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
150.029 $ 0,07 %
2.991
– –
2023 Q4
11 Quartale
NOC-Symbol
92
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
145.044 $ 0,07 %
300
– –
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
136.808 $ 0,07 %
179
+1
+0,6 % +760 $
2023 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
94
Intel
INTC
475 Mrd. $
135.423 $ 0,06 %
1.126
-5.336
-83 % -544.292 $
2023 Q4
11 Quartale
CB-Symbol
95
Chubb
CB
139 Mrd. $
134.329 $ 0,06 %
413
– –
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
96
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
134.310 $ 0,06 %
200
– –
2023 Q4
11 Quartale
AXP-Symbol
97
American Express
AXP
212 Mrd. $
124.681 $ 0,06 %
410
– –
2023 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
122.207 $ 0,06 %
625
– –
2023 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
99
Verizon
VZ
186 Mrd. $
121.234 $ 0,06 %
2.643
-5
-0,2 % -235 $
2023 Q4
11 Quartale
HONA
100
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
120.722 $ 0,06 %
779
-1.358
-64 % -246.993 $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
  • Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
  • Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .