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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$24.2만 | 0.12% |
1,050
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$23.9만 | 0.11% |
935
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
78
First Bancorp
FNLC
US$3.88억
| US$23.2만 | 0.11% |
6,957
-43
| -0.6% | -US$1.49천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
79
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$22.4만 | 0.11% |
1,173
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$21.2만 | 0.1% |
2,167
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
81
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$20.8만 | 0.1% |
900
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$20.6만 | 0.1% |
800
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$20만 | 0.1% |
775
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Home Depot
HD
US$3089억
| US$18.1만 | 0.09% |
637
-13
| -2% | -US$4.27천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$18.1만 | 0.09% |
4,966
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
86
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$17.4만 | 0.08% |
381
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$16.5만 | 0.08% |
174
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$15.6만 | 0.07% |
982
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
89
Stryker
SYK
US$1130억
| US$15.1만 | 0.07% |
550
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$15.1만 | 0.07% |
578
+1
| +0.2% | +US$256 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
91
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$15만 | 0.07% |
2,991
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$14.5만 | 0.07% |
300
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$13.7만 | 0.07% |
179
+1
| +0.6% | +US$760 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
94
Intel
INTC
US$4750억
| US$13.5만 | 0.06% |
1,126
-5,336
| -83% | -US$54.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
Chubb
CB
US$1388억
| US$13.4만 | 0.06% |
413
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
96
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$13.4만 | 0.06% |
200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
97
American Express
AXP
US$2118억
| US$12.5만 | 0.06% |
410
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$12.2만 | 0.06% |
625
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
99
Verizon
VZ
US$1861억
| US$12.1만 | 0.06% |
2,643
-5
| -0.2% | -US$235 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
HONA
100
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$12.1만 | 0.06% |
779
-1,358
| -64% | -US$24.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
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Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.