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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
US$1049억
| US$5.24만 | 0.03% |
632
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5.1만 | 0.02% |
817
-68
| -8% | -US$4.3천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
128
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$4.85만 | 0.02% |
409
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$4.66만 | 0.02% |
158
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$4.47만 | 0.02% |
657
-72
| -10% | -US$4.88천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$4.36만 | 0.02% |
600
+95
| +19% | +US$5.88천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
132
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$4.24만 | 0.02% |
211
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
133
Standex International
SXI
US$32.5억
| US$4.1만 | 0.02% |
150
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
134
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$4.01만 | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
135
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$3.98만 | 0.02% |
725
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$3.86만 | 0.02% |
396
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
137
Boeing
BA
US$1503억
| US$3.77만 | 0.02% |
203
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.73만 | 0.02% |
105
+5
| +5% | +US$1.79천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
139
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3.69만 | 0.02% |
200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
140
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$3.57만 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
141
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$3.56만 | 0.02% |
170
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$3.52만 | 0.02% |
416
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3.22만 | 0.02% |
441
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.41억
| US$3.2만 | 0.02% |
826
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
145
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$3.17만 | 0.02% |
205
-75
| -27% | -US$1.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
146
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$3.14만 | 0.02% |
466
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2.89만 | 0.01% |
139
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
148
Sysco
SYY
US$404억
| US$2.73만 | 0.01% |
350
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
149
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2.72만 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
150
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$2.55만 | 0.01% |
172
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.