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Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
US$1069億
| US$5.24萬 | 0.03% |
632
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$5.1萬 | 0.02% |
817
-68
| -8% | -US$4,297 |
2023 Q4
11個季度
|
|
128
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$4.85萬 | 0.02% |
409
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
129
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$4.66萬 | 0.02% |
158
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
130
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$4.47萬 | 0.02% |
657
-72
| -10% | -US$4,880 |
2023 Q4
11個季度
|
|
131
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$4.36萬 | 0.02% |
600
+95
| +19% | +US$5,884 |
2024 Q4
7個季度
|
|
132
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$4.24萬 | 0.02% |
211
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
133
Standex International
SXI
US$29.5億
| US$4.1萬 | 0.02% |
150
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
134
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549億
| US$4.01萬 | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
135
Carrier Global
CARR
US$464億
| US$3.98萬 | 0.02% |
725
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$3.86萬 | 0.02% |
396
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
137
Boeing
BA
US$1489億
| US$3.77萬 | 0.02% |
203
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
138
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$3.73萬 | 0.02% |
105
+5
| +5% | +US$1,789 |
2023 Q4
11個季度
|
|
139
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$3.69萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
140
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$3.57萬 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
141
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$3.56萬 | 0.02% |
170
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
142
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1億
| US$3.52萬 | 0.02% |
416
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$3.22萬 | 0.02% |
441
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
144
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.78億
| US$3.2萬 | 0.02% |
826
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
145
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1億
| US$3.17萬 | 0.02% |
205
-75
| -27% | -US$1.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
146
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| US$3.14萬 | 0.02% |
466
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$2.89萬 | 0.01% |
139
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
148
Sysco
SYY
US$400億
| US$2.73萬 | 0.01% |
350
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
149
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$2.72萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
150
Shopify
SHOP
US$2170億
| US$2.55萬 | 0.01% |
172
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。