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Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Columbia Sportswear
COLM
US$31.8億
| US$1.69萬 | 0.01% |
294
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
177
Ameriprise Financial
AMP
US$439億
| US$1.67萬 | 0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
178
Ford
F
US$476億
| US$1.64萬 | 0.01% |
1,357
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.9億
| US$1.62萬 | 0.01% |
290
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
180
Solventum
SOLV
US$149億
| US$1.53萬 | 0.01% |
174
-5
| -3% | -US$428 |
2024 Q2
9個季度
|
|
181
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.6億
| US$1.51萬 | 0.01% |
295
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
182
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$1.49萬 | 0.01% |
302
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
183
Alliant Energy
LNT
US$182億
| US$1.46萬 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
US$625億
| US$1.43萬 | 0.01% |
258
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
US$56.8億
| US$1.4萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
186
Welltower
WELL
US$1711億
| US$1.38萬 | 0.01% |
60
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
187
Otis Worldwide
OTIS
US$288億
| US$1.36萬 | 0.01% |
212
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
188
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744億
| US$1.28萬 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
189
Viatris
VTRS
US$212億
| US$1.27萬 | 0.01% |
716
+5
| +0.7% | +US$84 |
2025 Q2
5個季度
|
|
190
Illumina
ILMN
US$407億
| US$1.23萬 | 0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
191
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$1.21萬 | 0.01% |
340
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
192
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134億
| US$1.13萬 | 0.01% |
215
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
193
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.13萬 | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
194
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.66億
| US$1.12萬 | 0.01% |
228
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
195
Brookfield
BN
US$855億
| US$1.11萬 | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
196
SpaceX
SPCX
US$1.91兆
| US$1.09萬 | 0.01% |
72
+62
| +620% | +US$8,582 |
2026 Q2
1季度
|
|
197
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843億
| US$1.06萬 | 0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
198
Rivian
RIVN
US$175億
| US$1.06萬 | 0.01% |
710
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
199
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.7億
| US$1.04萬 | 0.01% |
174
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
200
GATX Corp
GATX
US$59.1億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。