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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,08 bi
| US$ 16,9 mil | 0,01% |
294
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
177
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
178
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
1.357
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 16,2 mil | 0,01% |
290
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Solventum
SOLV
US$ 14,6 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
174
-5
| -3% | -US$ 428 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
295
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
302
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
258
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,26 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
186
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
212
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
716
+5
| +0,7% | +US$ 84 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
190
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
340
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
192
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
215
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 261 mi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
228
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
196
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
72
+62
| +620% | +US$ 8,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
710
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
199
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
174
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
200
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.