Estamos no ar no !
Saiba mais
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 891 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
Boston Scientific
BSX
US$ 63,9 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
228
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$ 183 mi
| US$ 4,71 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
229
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,28 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
291
+4
| +1% | +US$ 65 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
230
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,6 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
231
Nucor
NUE
US$ 59,7 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
232
Invesco India ETF
IMVP
US$ 92,2 mi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
234
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
233
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,3 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
Amcor
AMCR
US$ 20,7 bi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,5 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,3 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
237
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 19 bi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
27
+2
| +8% | +US$ 273 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
238
Oklo
OKLO
US$ 5,18 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
239
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
240
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,56 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Devon Energy
DVN
US$ 55,5 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
243
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,2 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
55
-41
| -43% | -US$ 2,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
133
+1
| +0,8% | +US$ 23 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
245
Fluor
FLR
US$ 6,21 bi
| US$ 2,87 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
BlackLine
BL
US$ 1,84 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
247
IonQ
IONQ
US$ 13 bi
| US$ 2,63 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
248
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$ 710 mi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
249
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,39 bi
| US$ 2,59 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
250
Hyperfine
HYPR
US$ 78,1 mi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFS
NED
Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.