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Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$4,895 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
227
Boston Scientific
BSX
US$615億
| US$4,802 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
228
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$1.78億
| US$4,707 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
229
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.9億
| US$4,704 | ﹤0.01% |
291
+4
| +1% | +US$65 |
2023 Q4
11個季度
|
|
230
Reinsurance Group of America
RGA
US$170億
| US$4,679 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
231
Nucor
NUE
US$617億
| US$4,442 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
232
Invesco India ETF
IMVP
US$9037萬
| US$4,360 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
233
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13億
| US$4,355 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
234
Amcor
AMCR
US$211億
| US$4,354 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
235
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$219億
| US$4,201 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
236
Intercontinental Exchange
ICE
US$876億
| US$4,108 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
237
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$241億
| US$4,054 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +US$273 |
2026 Q1
2個季度
|
|
238
Oklo
OKLO
US$50.4億
| US$3,702 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
239
CMS Energy
CMS
US$214億
| US$3,659 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
240
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8億
| US$3,568 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
241
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$3,314 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
242
Devon Energy
DVN
US$564億
| US$3,131 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
243
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$3,099 | ﹤0.01% |
55
-41
| -43% | -US$2,485 |
2025 Q4
3個季度
|
|
244
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$2,948 | ﹤0.01% |
133
+1
| +0.8% | +US$23 |
2025 Q2
5個季度
|
|
245
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$2,873 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
246
BlackLine
BL
US$19.6億
| US$2,653 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
247
IonQ
IONQ
US$139億
| US$2,632 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
248
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$6.82億
| US$2,615 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
249
Old National Bancorp
ONB
US$93.6億
| US$2,593 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
250
Hyperfine
HYPR
US$8321萬
| US$2,424 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。