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B
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+699.577 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+472.975 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+442.943 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+305.208 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+226.298 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+544.292 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+466.057 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+357.739 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+336.826 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+326.741 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 4.895 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
227
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 4.802 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
228
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
178 Mio. $
| 4.707 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
229
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 4.704 $ | ﹤0,01 % |
291
+4
| +1 % | +65 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
230
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 4.679 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
231
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 4.442 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
232
Invesco India ETF
IMVP
94,1 Mio. $
| 4.360 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
233
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 4.355 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
234
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 4.354 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
235
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 4.201 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 4.108 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
237
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
| 4.054 $ | ﹤0,01 % |
27
+2
| +8 % | +273 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
238
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 3.702 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
239
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 3.659 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
240
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 3.568 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
241
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
| 3.314 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
242
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 3.131 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
243
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 3.099 $ | ﹤0,01 % |
55
-41
| -43 % | -2.485 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 2.948 $ | ﹤0,01 % |
133
+1
| +0,8 % | +23 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 2.873 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
246
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
| 2.653 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
247
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 2.632 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
248
Once Upon a Farm PBC
OFRM
729 Mio. $
| 2.615 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
249
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 2.593 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
250
Hyperfine
HYPR
80 Mio. $
| 2.424 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
- Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .