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Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Salud | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
228
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
USD 178 M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
229
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4207 M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
291
+4
| +1% | +USD 65 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
230
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.5 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
231
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
232
Invesco India ETF
IMVP
USD 92.9 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
233
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1293 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
234
Amcor
AMCR
USD 20.7 mil M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
235
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
237
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 18.3 mil M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +USD 273 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
238
Oklo
OKLO
USD 5112 M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
239
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
240
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1795 M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4472 M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
243
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10 mil M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
55
-41
| -43% | -USD 2.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
133
+1
| +0.8% | +USD 23 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
245
Fluor
FLR
USD 6042 M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
BlackLine
BL
USD 1815 M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
247
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 2.63 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
248
Once Upon a Farm PBC
OFRM
USD 722 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
249
Old National Bancorp
ONB
USD 9694 M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
250
Hyperfine
HYPR
USD 82.1 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
NED
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.