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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Salud | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 638 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +USD 86 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
277
BioStem Technologies
BSEM
USD 30.6 M
| USD 618 | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 760 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1735 M
| USD 569 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
IDEX
IEX
USD 17.2 mil M
| USD 538 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
280
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 447 | ﹤0.01% |
5
-37
| -88% | -USD 3.42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
281
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 379 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
282
DoorDash
DASH
USD 83.1 mil M
| USD 368 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
283
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4878 M
| USD 351 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
284
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 308 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
285
Phinia Inc
PHIN
USD 2129 M
| USD 257 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
286
Tilray
TLRY
USD 448 M
| USD 128 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
287
Versant Media Group
VSNT
USD 4416 M
| USD 127 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
288
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 124 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
289
Kyndryl
KD
USD 3025 M
| USD 91 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
290
Resideo Technologies
REZI
USD 2592 M
| USD 91 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
291
Garrett Motion
GTX
USD 4414 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
292
Carlyle Group
CG
USD 13.3 mil M
| USD 48 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
293
Vertical Aerospace
EVTL
USD 68.1 M
| USD 42 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
ADIG
294
ADI Global Distribution Inc
ADIG
USD 1212 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 44 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
296
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 69.7 k | – |
|
297
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9261 M
| – | – |
-175
| Cerradas | -USD 9.6 k | – |
|
298
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
299
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| – | – |
-825
| Cerradas | -USD 55.3 k | – |
|
300
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.7 mil M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 138 | – |
|
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Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.