Estamos no ar no !
Saiba mais
B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 638 | ﹤0,01% |
8
+1
| +14% | +US$ 86 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
277
BioStem Technologies
BSEM
US$ 30,6 mi
| US$ 618 | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 760 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,73 bi
| US$ 569 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
IDEX
IEX
US$ 17,2 bi
| US$ 538 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
280
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 447 | ﹤0,01% |
5
-37
| -88% | -US$ 3,42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
281
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 379 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
282
DoorDash
DASH
US$ 83,1 bi
| US$ 368 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
283
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,88 bi
| US$ 351 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
284
General Motors
GM
US$ 67,6 bi
| US$ 308 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
285
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,13 bi
| US$ 257 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
286
Tilray
TLRY
US$ 448 mi
| US$ 128 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
287
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 127 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
288
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 124 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
289
Kyndryl
KD
US$ 3,03 bi
| US$ 91 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
290
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,59 bi
| US$ 91 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
291
Garrett Motion
GTX
US$ 4,41 bi
| US$ 81 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
292
Carlyle Group
CG
US$ 13,3 bi
| US$ 48 | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
293
Vertical Aerospace
EVTL
US$ 68,1 mi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
ADIG
294
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$ 1,21 bi
| US$ 36 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 44 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
296
Cognizant
CTSH
US$ 30,7 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 69,7 mil | – |
|
297
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
| – | – |
-175
| Encerrada | -US$ 9,6 mil | – |
|
298
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
299
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,26 bi
| – | – |
-825
| Encerrada | -US$ 55,3 mil | – |
|
300
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,7 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 138 | – |
|
Fundos semelhantes
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.