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B

Birchbrook 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.09억 회전율 5.19%
1년 추정 수익률 12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
자금 흐름
-US$260만
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IGIB 아이콘
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+US$70만
2
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$47.3만
3
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$44.3만
4
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$30.5만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$22.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$54.4만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$46.6만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$35.8만
4
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$33.7만
5
COST 아이콘
Costco
COST
+US$32.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 71.83%
2 정보기술 10.33%
3 금융 3.65%
4 커뮤니케이션 서비스 3.38%
5 건강관리 3.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VXUS 아이콘
276
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1608억
US$638 ﹤0.01%
8
+1
+14% +US$86
2023 Q4
11개 분기
BSEM 아이콘
277
BioStem Technologies
BSEM
US$3753만
US$618 ﹤0.01%
+200
신규 +US$760
2026 Q3
0개 분기
FDIS 아이콘
278
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9억
US$569 ﹤0.01%
6
– –
2026 Q2
1분기
IEX 아이콘
279
IDEX
IEX
US$173억
US$538 ﹤0.01%
2
– –
2024 Q2
9개 분기
IEF 아이콘
280
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
US$447 ﹤0.01%
5
-37
-88% -US$3.42천
2026 Q1
2개 분기
PTC 아이콘
281
PTC
PTC
US$210억
US$379 ﹤0.01%
3
– –
2024 Q2
9개 분기
DASH 아이콘
282
DoorDash
DASH
US$813억
US$368 ﹤0.01%
2
– –
2023 Q4
11개 분기
HELO 아이콘
283
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.6억
US$351 ﹤0.01%
5
– –
2024 Q3
8개 분기
GM 아이콘
284
General Motors
GM
US$732억
US$308 ﹤0.01%
4
– –
2023 Q4
11개 분기
PHIN 아이콘
285
Phinia Inc
PHIN
US$21.1억
US$257 ﹤0.01%
4
– –
2023 Q4
11개 분기
TLRY 아이콘
286
Tilray
TLRY
US$4.49억
US$128 ﹤0.01%
34
– –
2023 Q4
11개 분기
VSNT 아이콘
287
Versant Media Group
VSNT
US$43.9억
US$127 ﹤0.01%
4
– –
2026 Q1
2개 분기
IGF 아이콘
288
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
US$124 ﹤0.01%
2
– –
2023 Q4
11개 분기
KD 아이콘
289
Kyndryl
KD
US$28.4억
US$91 ﹤0.01%
8
– –
2023 Q4
11개 분기
REZI 아이콘
290
Resideo Technologies
REZI
US$24.9억
US$91 ﹤0.01%
5
– –
2023 Q4
11개 분기
GTX 아이콘
291
Garrett Motion
GTX
US$45.5억
US$81 ﹤0.01%
3
– –
2023 Q4
11개 분기
CG 아이콘
292
Carlyle Group
CG
US$130억
US$48 ﹤0.01%
53
– –
2023 Q4
11개 분기
EVTL 아이콘
293
Vertical Aerospace
EVTL
US$7160만
US$42 ﹤0.01%
70
– –
2023 Q4
11개 분기
ADIG
294
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$11.9억
US$36 ﹤0.01%
+2
신규 +US$44
2026 Q3
0개 분기
INTU 아이콘
295
Intuit
INTU
US$854억
– –
0
– –
2025 Q2
5개 분기
CTSH 아이콘
296
Cognizant
CTSH
US$296억
– –
-1,800
청산됨 -US$6.97만 –
DBEF 아이콘
297
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.4억
– –
-175
청산됨 -US$9.6천 –
ED 아이콘
298
Consolidated Edison
ED
US$412억
– –
-900
청산됨 -US$10만 –
EMN 아이콘
299
Eastman Chemical
EMN
US$71.2억
– –
-825
청산됨 -US$5.53만 –
EWZ 아이콘
300
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
– –
-4
청산됨 -US$138 –
9 10 11
12
13

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Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
  • Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
  • Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
  • Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
  • Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.