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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
507
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
202
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
247
+4
| +2% | +US$183 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$10천 | ﹤0.01% |
103
-2
| -2% | -US$197 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
204
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
206
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$9.49천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
207
Oneok
OKE
US$588억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
208
Exelon
EXC
US$448억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
209
Kroger
KR
US$376억
| US$8.43천 | ﹤0.01% |
144
+1
| +0.7% | +US$58 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
210
BHP
BHP
US$2117억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
211
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$7.88천 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
212
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$7.43천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
213
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
215
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
216
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
218
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$5.63천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
219
L3Harris
LHX
US$463억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
220
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
221
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$5.3천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
222
PayPal
PYPL
US$485억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
101
+1
| +1% | +US$55 |
2026 Q2
1분기
|
|
223
Lithium Americas
LAC
US$7.91억
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$5.23천 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
225
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$5.17천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.