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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8억
| US$1.69만 | 0.01% |
294
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
177
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$1.67만 | 0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
178
Ford
F
US$496억
| US$1.64만 | 0.01% |
1,357
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$1.62만 | 0.01% |
290
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
180
Solventum
SOLV
US$146억
| US$1.53만 | 0.01% |
174
-5
| -3% | -US$428 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
181
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$1.51만 | 0.01% |
295
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
182
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1.49만 | 0.01% |
302
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
183
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$1.46만 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
184
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$1.43만 | 0.01% |
258
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6억
| US$1.4만 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
186
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1.38만 | 0.01% |
60
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
187
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$1.36만 | 0.01% |
212
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
188
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.28만 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
189
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1.27만 | 0.01% |
716
+5
| +0.7% | +US$84 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
190
Illumina
ILMN
US$396억
| US$1.23만 | 0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
191
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$1.21만 | 0.01% |
340
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
192
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$1.13만 | 0.01% |
215
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
193
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.13만 | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
194
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.61억
| US$1.12만 | 0.01% |
228
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
195
Brookfield
BN
US$817억
| US$1.11만 | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
196
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.09만 | 0.01% |
72
+62
| +620% | +US$8.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
197
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1.06만 | 0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
198
Rivian
RIVN
US$180억
| US$1.06만 | 0.01% |
710
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
199
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$1.04만 | 0.01% |
174
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
200
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.