에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2.54만 | 0.01% |
800
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
152
America Movil
AMX
US$684억
| US$2.54만 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
153
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2.45만 | 0.01% |
288
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91억
| US$2.43만 | 0.01% |
533
+6
| +1% | +US$280 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
155
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$2.4만 | 0.01% |
219
-616
| -74% | -US$8.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
156
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2.35만 | 0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$2.34만 | 0.01% |
450
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
158
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2.28만 | 0.01% |
231
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
159
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.25만 | 0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$2.25만 | 0.01% |
353
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2.22만 | 0.01% |
200
-178
| -47% | -US$1.98만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$2.18만 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
163
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2.14만 | 0.01% |
729
-80
| -10% | -US$2.35천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
164
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$2.07만 | 0.01% |
131
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$2.07만 | 0.01% |
153
+1
| +0.7% | +US$135 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.99만 | 0.01% |
26
-8
| -24% | -US$6.1천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$1.96만 | 0.01% |
355
-50
| -12% | -US$2.7천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
168
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1.95만 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
169
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.91만 | 0.01% |
351
-1,320
| -79% | -US$8.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
Allstate
ALL
US$627억
| US$1.89만 | 0.01% |
85
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
171
BP
BP
US$1293억
| US$1.88만 | 0.01% |
428
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1.87만 | 0.01% |
573
+4
| +0.7% | +US$135 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.82만 | 0.01% |
97
+1
| +1% | +US$212 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
174
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1.82만 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
Ameren
AEE
US$294억
| US$1.78만 | 0.01% |
179
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.