Estamos no ar no !
Saiba mais
B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
288
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 491 mi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
533
+6
| +1% | +US$ 280 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,9 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
219
-616
| -74% | -US$ 84,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 23,5 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
158
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
231
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 22,5 mil | 0,01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 22,5 mil | 0,01% |
353
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 22,2 mil | 0,01% |
200
-178
| -47% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 21,8 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
729
-80
| -10% | -US$ 2,35 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
164
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 20,7 mil | 0,01% |
131
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 20,7 mil | 0,01% |
153
+1
| +0,7% | +US$ 135 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
26
-8
| -24% | -US$ 6,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
355
-50
| -12% | -US$ 2,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
168
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
351
-1.320
| -79% | -US$ 80,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
85
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
428
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
573
+4
| +0,7% | +US$ 135 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
97
+1
| +1% | +US$ 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
174
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
179
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.