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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 52,4 mil | 0,03% |
632
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 51 mil | 0,02% |
817
-68
| -8% | -US$ 4,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
American Electric Power
AEP
US$ 67,9 bi
| US$ 48,5 mil | 0,02% |
409
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,3 bi
| US$ 46,6 mil | 0,02% |
158
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,42 bi
| US$ 44,7 mil | 0,02% |
657
-72
| -10% | -US$ 4,88 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,2 bi
| US$ 43,6 mil | 0,02% |
600
+95
| +19% | +US$ 5,88 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 42,4 mil | 0,02% |
211
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Standex International
SXI
US$ 3,27 bi
| US$ 41 mil | 0,02% |
150
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 40,1 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Carrier Global
CARR
US$ 45,5 bi
| US$ 39,8 mil | 0,02% |
725
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 38,6 mil | 0,02% |
396
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
137
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 37,7 mil | 0,02% |
203
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 37,3 mil | 0,02% |
105
+5
| +5% | +US$ 1,79 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 36,9 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 35,7 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 35,6 mil | 0,02% |
170
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,01 bi
| US$ 35,2 mil | 0,02% |
416
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 32,2 mil | 0,02% |
441
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 639 mi
| US$ 32 mil | 0,02% |
826
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,4 bi
| US$ 31,7 mil | 0,02% |
205
-75
| -27% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| US$ 31,4 mil | 0,02% |
466
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 28,9 mil | 0,01% |
139
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
148
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 27,2 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Shopify
SHOP
US$ 220 bi
| US$ 25,5 mil | 0,01% |
172
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.