¡Ya estamos en !
Descubre más
B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 52.4 k | 0.03% |
632
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 121 mil M
| USD 51 k | 0.02% |
817
-68
| -8% | -USD 4.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
American Electric Power
AEP
USD 68.1 mil M
| USD 48.5 k | 0.02% |
409
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.3 mil M
| USD 46.6 k | 0.02% |
158
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1420 M
| USD 44.7 k | 0.02% |
657
-72
| -10% | -USD 4.88 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.2 mil M
| USD 43.6 k | 0.02% |
600
+95
| +19% | +USD 5.88 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 42.4 k | 0.02% |
211
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Standex International
SXI
USD 3276 M
| USD 41 k | 0.02% |
150
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60 mil M
| USD 40.1 k | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Carrier Global
CARR
USD 45.6 mil M
| USD 39.8 k | 0.02% |
725
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.2 mil M
| USD 38.6 k | 0.02% |
396
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
137
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 37.7 k | 0.02% |
203
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 37.3 k | 0.02% |
105
+5
| +5% | +USD 1.79 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 36.9 k | 0.02% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Travelers Companies
TRV
USD 80.8 mil M
| USD 35.7 k | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
141
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 35.6 k | 0.02% |
170
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1015 M
| USD 35.2 k | 0.02% |
416
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 32.2 k | 0.02% |
441
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 640 M
| USD 32 k | 0.02% |
826
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7421 M
| USD 31.7 k | 0.02% |
205
-75
| -27% | -USD 12.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.1 mil M
| USD 31.4 k | 0.02% |
466
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 28.9 k | 0.01% |
139
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
148
Sysco
SYY
USD 40.2 mil M
| USD 27.3 k | 0.01% |
350
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 27.2 k | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
| USD 25.5 k | 0.01% |
172
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.