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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 242 k | 0.12% |
1,050
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 239 k | 0.11% |
935
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
First Bancorp
FNLC
USD 388 M
| USD 232 k | 0.11% |
6,957
-43
| -0.6% | -USD 1.49 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 224 k | 0.11% |
1,173
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
2,167
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 208 k | 0.1% |
900
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 206 k | 0.1% |
800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 200 k | 0.1% |
775
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 181 k | 0.09% |
637
-13
| -2% | -USD 4.27 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 181 k | 0.09% |
4,966
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 174 k | 0.08% |
381
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 165 k | 0.08% |
174
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 156 k | 0.07% |
982
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 151 k | 0.07% |
550
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 151 k | 0.07% |
578
+1
| +0.2% | +USD 256 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
NBT Bancorp
NBTB
USD 2642 M
| USD 150 k | 0.07% |
2,991
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
92
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 145 k | 0.07% |
300
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 137 k | 0.07% |
179
+1
| +0.6% | +USD 760 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
94
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 135 k | 0.06% |
1,126
-5,336
| -83% | -USD 544 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 134 k | 0.06% |
413
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 134 k | 0.06% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 125 k | 0.06% |
410
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 122 k | 0.06% |
625
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 121 k | 0.06% |
2,643
-5
| -0.2% | -USD 235 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
100
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 121 k | 0.06% |
779
-1,358
| -64% | -USD 247 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.