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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 616 k | 0.3% |
4,242
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 570 k | 0.27% |
1,999
-11
| -0.5% | -USD 3.46 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 566 k | 0.27% |
2,707
-63
| -2% | -USD 14.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 206 M
| USD 560 k | 0.27% |
11,601
-16
| -0.1% | -USD 819 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 545 k | 0.26% |
1,599
-8
| -0.5% | -USD 2.76 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 487 k | 0.23% |
17,710
-840
| -5% | -USD 23.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 442 k | 0.21% |
18,538
+130
| +0.7% | +USD 3.12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 441 k | 0.21% |
2,160
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
59
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 419 k | 0.2% |
+1,985
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 409 k | 0.2% |
800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 398 k | 0.19% |
1,432
-44
| -3% | -USD 12.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 379 k | 0.18% |
3,987
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 366 k | 0.18% |
4,268
+3
| +0.1% | +USD 294 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 344 k | 0.16% |
3,309
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 343 k | 0.16% |
10,520
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 331 k | 0.16% |
2,278
-172
| -7% | -USD 23.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 324 k | 0.16% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 316 k | 0.15% |
750
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 313 k | 0.15% |
2,911
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 309 k | 0.15% |
1,984
-7
| -0.4% | -USD 1.09 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 276 k | 0.13% |
3,385
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 274 k | 0.13% |
6,045
+1
| +0% | +USD 47 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 271 k | 0.13% |
868
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 259 k | 0.12% |
4,360
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
2,938
-189
| -6% | -USD 16.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.