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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Salud | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Linde
LIN
USD 231 mil M
| – | – |
-16
| Cerradas | -USD 8.3 k | – |
|
302
Moody's
MCO
USD 82.3 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 181 k | – |
|
303
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 147 | – |
|
304
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 509 | – |
|
305
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| – | – |
-269
| Cerradas | -USD 16.4 k | – |
|
306
Weyerhaeuser
WY
USD 13.9 mil M
| – | – |
-117
| Cerradas | -USD 2.8 k | – |
|
307
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1480 M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 5.26 k | – |
|
308
X-Energy Inc
XE
USD 3087 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 184 | – |
|
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Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.