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Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Salud | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
252
Polaris
PII
USD 3067 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
253
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
254
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
255
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3809 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
256
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8575 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
257
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2380 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
AdvanSix
ASIX
USD 414 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
106
+1
| +1% | +USD 18 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
30
+1
| +3% | +USD 57 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
260
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 164 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
29
-14
| -33% | -USD 794 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
261
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1754 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
262
NuScale Power
SMR
USD 2274 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
263
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
264
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1477 M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.2 mil M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
10
-167
| -94% | -USD 20 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2310 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 420 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 987 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
USD 846 M
| USD 916 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
270
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7966 M
| USD 908 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
271
Southwest Airlines
LUV
USD 19.6 mil M
| USD 792 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
272
Adient
ADNT
USD 1328 M
| USD 758 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
273
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2318 M
| USD 678 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
274
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 642 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
275
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 955 M
| USD 641 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
NED
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.