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Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 2,41 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
252
Polaris
PII
US$ 3,09 bi
| US$ 2,4 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
253
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
254
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
255
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,81 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
256
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
257
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,39 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
AdvanSix
ASIX
US$ 417 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
106
+1
| +1% | +US$ 18 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
30
+1
| +3% | +US$ 57 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
260
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 164 mi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
29
-14
| -33% | -US$ 794 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
261
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,75 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
262
NuScale Power
SMR
US$ 2,26 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
263
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
264
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,47 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
10
-167
| -94% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
266
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 420 mi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 987 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
US$ 864 mi
| US$ 916 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
270
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,97 bi
| US$ 908 | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
271
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,5 bi
| US$ 792 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
272
Adient
ADNT
US$ 1,32 bi
| US$ 758 | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
273
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,31 bi
| US$ 678 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
274
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 642 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
275
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 955 mi
| US$ 641 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFS
NED
Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.