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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
507
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
202
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
247
+4
| +2% | +US$ 183 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
103
-2
| -2% | -US$ 197 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
316
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
206
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 9,49 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
207
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 9,12 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
208
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 8,48 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 8,43 mil | ﹤0,01% |
144
+1
| +0,7% | +US$ 58 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
210
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 7,89 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
211
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 7,88 mil | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
212
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 7,43 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
213
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 7,04 mil | ﹤0,01% |
310
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 6,82 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 6,15 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 5,95 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
218
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,52 bi
| US$ 5,63 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
101
+1
| +1% | +US$ 55 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Lithium Americas
LAC
US$ 791 mi
| US$ 5,26 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
225
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 5,17 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.