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Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KeyCorp
KEY
US$226億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
507
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
202
NNN REIT
NNN
US$80.9億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
247
+4
| +2% | +US$183 |
2023 Q4
11個季度
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$9,979 | ﹤0.01% |
103
-2
| -2% | -US$197 |
2026 Q1
2個季度
|
|
204
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$9,841 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
205
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$9,528 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
206
Plains All American Pipeline
PAA
US$183億
| US$9,488 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
207
Oneok
OKE
US$592億
| US$9,124 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
208
Exelon
EXC
US$462億
| US$8,484 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
209
Kroger
KR
US$401億
| US$8,429 | ﹤0.01% |
144
+1
| +0.7% | +US$58 |
2023 Q4
11個季度
|
|
210
BHP
BHP
US$1972億
| US$7,891 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
211
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144億
| US$7,881 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
212
Johnson Controls International
JCI
US$866億
| US$7,433 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
213
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298億
| US$7,044 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$6,822 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
215
HubSpot
HUBS
US$133億
| US$6,150 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
216
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$52.3億
| US$6,088 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
US$323億
| US$5,949 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
218
Brookfield Renewable
BEP
US$86.8億
| US$5,628 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
219
L3Harris
LHX
US$473億
| US$5,561 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
220
Block Inc
XYZ
US$475億
| US$5,515 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
221
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296億
| US$5,295 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
222
PayPal
PYPL
US$492億
| US$5,284 | ﹤0.01% |
101
+1
| +1% | +US$55 |
2026 Q2
1季度
|
|
223
Lithium Americas
LAC
US$7.62億
| US$5,260 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$5,234 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
225
W.P. Carey
WPC
US$147億
| US$5,171 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。