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Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Halliburton
HAL
US$283億
| US$2.54萬 | 0.01% |
800
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
152
America Movil
AMX
US$725億
| US$2.54萬 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
153
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774億
| US$2.45萬 | 0.01% |
288
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
154
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91億
| US$2.43萬 | 0.01% |
533
+6
| +1% | +US$280 |
2023 Q4
11個季度
|
|
155
FedEx Freight
FDXF
US$161億
| US$2.4萬 | 0.01% |
219
-616
| -74% | -US$8.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
156
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$2.35萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
157
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$2.34萬 | 0.01% |
450
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
158
Abbott
ABT
US$1739億
| US$2.28萬 | 0.01% |
231
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
159
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$2.25萬 | 0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$2.25萬 | 0.01% |
353
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$232億
| US$2.22萬 | 0.01% |
200
-178
| -47% | -US$1.98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
US$487億
| US$2.18萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
163
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$2.14萬 | 0.01% |
729
-80
| -10% | -US$2,347 |
2023 Q4
11個季度
|
|
164
Raymond James Financial
RJF
US$299億
| US$2.07萬 | 0.01% |
131
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
165
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$2.07萬 | 0.01% |
153
+1
| +0.7% | +US$135 |
2023 Q4
11個季度
|
|
166
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1.99萬 | 0.01% |
26
-8
| -24% | -US$6,105 |
2023 Q4
11個季度
|
|
167
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.8億
| US$1.96萬 | 0.01% |
355
-50
| -12% | -US$2,698 |
2023 Q4
11個季度
|
|
168
SLB Ltd
SLB
US$758億
| US$1.95萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
169
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$1.91萬 | 0.01% |
351
-1,320
| -79% | -US$8.04萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
170
Allstate
ALL
US$635億
| US$1.89萬 | 0.01% |
85
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
171
BP
BP
US$1284億
| US$1.88萬 | 0.01% |
428
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
172
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$1.87萬 | 0.01% |
573
+4
| +0.7% | +US$135 |
2023 Q4
11個季度
|
|
173
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$1.82萬 | 0.01% |
97
+1
| +1% | +US$212 |
2023 Q4
11個季度
|
|
174
Snap-on
SNA
US$191億
| US$1.82萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
175
Ameren
AEE
US$295億
| US$1.78萬 | 0.01% |
179
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。