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PAM
Peninsula Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.36%
1年估算報酬率
+15%
3年估算報酬率
+44.06%
5年估算報酬率
+61.57%
10年估算報酬率
+230.29%
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$1308萬
(+6.7%)
資金流向
-US$170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.8%
持股
56
新
3
增持
15
減碼
25
已平倉
2
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$24.9萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$20.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$242萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$16.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.95% |
| 2 | 科技 | 19.83% |
| 3 | 工業 | 11.8% |
| 4 | 原物料 | 9.12% |
| 5 | 金融 | 8.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2422萬 | 11.59% |
314,135
+2,765
| +0.9% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1547萬 | 7.4% |
104,297
+1,815
| +2% | +US$24.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1525萬 | 7.3% |
52,696
+90
| +0.2% | +US$2.57萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1087萬 | 5.2% |
30,426
+480
| +2% | +US$17.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$783萬 | 3.75% |
5,752
+19
| +0.3% | +US$2.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Cintas
CTAS
US$849億
| US$704萬 | 3.37% |
41,387
-420
| -1% | -US$7.26萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
7
Aflac
AFL
US$601億
| US$697萬 | 3.34% |
59,429
-330
| -0.6% | -US$3.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$695萬 | 3.33% |
18,623
-40
| -0.2% | -US$1.62萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$684萬 | 3.27% |
16,794
-180
| -1% | -US$7.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$679萬 | 3.25% |
19,707
+15
| +0.1% | +US$4,792 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$672萬 | 3.22% |
59,337
-105
| -0.2% | -US$1.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130億
| US$653萬 | 3.12% |
20,727
-90
| -0.4% | -US$2.84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$628萬 | 3% |
28,470
-350
| -1% | -US$7.95萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$582萬 | 2.79% |
40,655
-45
| -0.1% | -US$6,334 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$578萬 | 2.77% |
65,860
+2,355
| +4% | +US$21.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$559萬 | 2.68% |
27,960
+310
| +1% | +US$6.37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810億
| US$540萬 | 2.58% |
19,369
-330
| -2% | -US$8.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Nucor
NUE
US$581億
| US$530萬 | 2.54% |
23,805
-50
| -0.2% | -US$1.13萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$494萬 | 2.37% |
22,068
-265
| -1% | -US$5.66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$445萬 | 2.13% |
11,786
+215
| +2% | +US$8.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Nordson
NDSN
US$180億
| US$396萬 | 1.89% |
13,120
+120
| +0.9% | +US$3.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$333萬 | 1.59% |
24,360
-170
| -0.7% | -US$2.54萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$327萬 | 1.57% |
11,645
-5
| -0% | -US$1,260 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Sysco
SYY
US$404億
| US$297萬 | 1.42% |
35,515
-405
| -1% | -US$3.07萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$292萬 | 1.4% |
12,260
+100
| +0.8% | +US$2.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
HFS
NED
RC
PIA
HI
PFG
IF
OWA
Peninsula Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peninsula Asset Management持有56個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.96億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Peninsula Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加15檔、減碼25檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共3,500股，價值US$23.9萬。 最大的一筆賣出是Roper Technologies，估計金額為US$242萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為科技和工業。
- Peninsula Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共買進3,500股，價值US$23.9萬。
- Peninsula Asset Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$24.9萬。
- Peninsula Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$16.2萬。
- Peninsula Asset Management於2026年第2季完全出清Roper Technologies，估計賣出金額為US$242萬。
- 在2026年第2季，Peninsula Asset Management的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占52%。
- Peninsula Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Peninsula Asset Management的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$2.09億。
根據Peninsula Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。