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MAM
McCarthy Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.11億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.13%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.11億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.64%
持股
29
新
29
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2856萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2701萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2555萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2124萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1927萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.33% |
| 2 | 醫療保健 | 1.37% |
| 3 | 科技 | 1.2% |
| 4 | 通訊服務 | 0.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2943萬 | 13.95% |
+124,375
| 新 | +US$2856萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2700萬 | 12.8% |
+341,630
| 新 | +US$2701萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2554萬 | 12.1% |
+805,382
| 新 | +US$2555萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$2209萬 | 10.47% |
+537,516
| 新 | +US$2124萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1967萬 | 9.32% |
+230,112
| 新 | +US$1927萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1367萬 | 6.48% |
+277,359
| 新 | +US$1306萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1223萬 | 5.8% |
+361,545
| 新 | +US$1198萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1072萬 | 5.08% |
+146,097
| 新 | +US$1072萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1013萬 | 4.8% |
+214,639
| 新 | +US$970萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$808萬 | 3.83% |
+219,273
| 新 | +US$755萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$791萬 | 3.75% |
+171,797
| 新 | +US$791萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$527萬 | 2.5% |
+42,471
| 新 | +US$512萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$470萬 | 2.23% |
+105,934
| 新 | +US$453萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$393萬 | 1.86% |
+77,793
| 新 | +US$393萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$278萬 | 1.32% |
+10,933
| 新 | +US$255萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$161萬 | 0.76% |
+3,939
| 新 | +US$156萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$123萬 | 0.58% |
+42,395
| 新 | +US$119萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$83萬 | 0.39% |
+1,149
| 新 | +US$53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$70.1萬 | 0.33% |
+2,424
| 新 | +US$69.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$55.5萬 | 0.26% |
+1,320
| 新 | +US$52.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$52.4萬 | 0.25% |
+1,482
| 新 | +US$53萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$46.7萬 | 0.22% |
+1,306
| 新 | +US$47萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$38萬 | 0.18% |
+1,019
| 新 | +US$41.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$36.1萬 | 0.17% |
+622
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$34萬 | 0.16% |
+1,428
| 新 | +US$35.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
KRW
IFPL
AFC
HBFP
WCM
PCP
APC
TCTWM
McCarthy Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McCarthy Asset Management持有29個部位，價值US$2.11億。 其前十大持股占投資組合的85%。
McCarthy Asset Management在2026年第2季投入US$2.06億的淨新增資金，並建立29個新部位。 其最大的新持股是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共124,375股，價值US$2943萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，其次是醫療保健和科技。
- McCarthy Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進124,375股，價值US$2943萬。
- 在2026年第2季，McCarthy Asset Management的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占85%。
- McCarthy Asset Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉0個部位。
根據McCarthy Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。