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MAM
McCarthy Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.11億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.13%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.64%
保有額
29
新規
29
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$2856万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2701万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2555万 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$2124万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1927万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.33% |
| 2 | ヘルスケア | 1.37% |
| 3 | 情報技術 | 1.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2943万 | 13.95% |
+124,375
| 新規 | +$2856万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2700万 | 12.8% |
+341,630
| 新規 | +$2701万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2554万 | 12.1% |
+805,382
| 新規 | +$2555万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $2209万 | 10.47% |
+537,516
| 新規 | +$2124万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1967万 | 9.32% |
+230,112
| 新規 | +$1927万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1367万 | 6.48% |
+277,359
| 新規 | +$1306万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1223万 | 5.8% |
+361,545
| 新規 | +$1198万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1072万 | 5.08% |
+146,097
| 新規 | +$1072万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1013万 | 4.8% |
+214,639
| 新規 | +$970万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $808万 | 3.83% |
+219,273
| 新規 | +$755万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $791万 | 3.75% |
+171,797
| 新規 | +$791万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $527万 | 2.5% |
+42,471
| 新規 | +$512万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $470万 | 2.23% |
+105,934
| 新規 | +$453万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $393万 | 1.86% |
+77,793
| 新規 | +$393万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $278万 | 1.32% |
+10,933
| 新規 | +$255万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $161万 | 0.76% |
+3,939
| 新規 | +$156万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $123万 | 0.58% |
+42,395
| 新規 | +$119万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $83万 | 0.39% |
+1,149
| 新規 | +$53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $70.1万 | 0.33% |
+2,424
| 新規 | +$69.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $55.5万 | 0.26% |
+1,320
| 新規 | +$52.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $52.4万 | 0.25% |
+1,482
| 新規 | +$53万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $46.7万 | 0.22% |
+1,306
| 新規 | +$47万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $38万 | 0.18% |
+1,019
| 新規 | +$41.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $36.1万 | 0.17% |
+622
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $34万 | 0.16% |
+1,428
| 新規 | +$35.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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McCarthy Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McCarthy Asset Managementは$2.11億相当のポジションを29件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
McCarthy Asset Managementは2026年第2四半期に新たに$2.06億を投資し、29銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は124,375株、評価額は$2943万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、情報技術です。
- McCarthy Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は124,375株、評価額は$2943万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McCarthy Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの85%を占めています。
- McCarthy Asset Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMcCarthy Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。