Wir sind mit live! Mehr erfahren
MAM

McCarthy Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+206 Mio. $
Kapitalfluss %
97,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,64 %
Position
29
Neu
29
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+28,6 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+27 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+25,6 Mio. $
4
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+21,2 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,33 %
2 Gesundheitswesen 1,37 %
3 Technologie 1,2 %
4 Kommunikationsdienste 0,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
29,4 Mio. $ 13,95 %
+124.375
Neu +28,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
27 Mio. $ 12,8 %
+341.630
Neu +27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
25,5 Mio. $ 12,1 %
+805.382
Neu +25,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 10,47 %
+537.516
Neu +21,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
19,7 Mio. $ 9,32 %
+230.112
Neu +19,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,48 %
+277.359
Neu +13,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,8 %
+361.545
Neu +12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,08 %
+146.097
Neu +10,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CGGR-Symbol
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,8 %
+214.639
Neu +9,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
8,08 Mio. $ 3,83 %
+219.273
Neu +7,55 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPIE-Symbol
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,75 %
+171.797
Neu +7,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,5 %
+42.471
Neu +5,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,23 %
+105.934
Neu +4,53 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,86 %
+77.793
Neu +3,93 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,32 %
+10.933
Neu +2,55 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,76 %
+3.939
Neu +1,56 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,58 %
+42.395
Neu +1,19 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
830.414 $ 0,39 %
+1.149
Neu +530.133 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
701.332 $ 0,33 %
+2.424
Neu +693.351 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
555.192 $ 0,26 %
+1.320
Neu +524.985 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
523.635 $ 0,25 %
+1.482
Neu +529.653 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
466.688 $ 0,22 %
+1.306
Neu +470.114 $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
380.145 $ 0,18 %
+1.019
Neu +412.288 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
361.326 $ 0,17 %
+622
Neu +255.014 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
340.350 $ 0,16 %
+1.428
Neu +358.440 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KRW
Kaufman Rossin Wealth Miami, Florida 211 Mio. $ AUM 35,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFPL
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McCarthy Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McCarthy Asset Management 29 Positionen im Wert von 211 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

McCarthy Asset Management setzte in Q2 2026 206 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 29 neue Positionen. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 124.375 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 96 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von McCarthy Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 124.375 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von McCarthy Asset Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • McCarthy Asset Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von McCarthy Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .