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McCarthy Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,9 Mio. $
(-0,9 %)
Kapitalfluss
-1,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,82 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+513.619 $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+268.128 $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+231.154 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+123.744 $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+77.464 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+820.396 $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+367.513 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+265.298 $ |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+250.717 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+249.695 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,49 % |
| 3 | Technologie | 1,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 355.786 $ | 0,17 % |
1.428
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Turn Therapeutics
TTRX
321 Mio. $
| 216.109 $ | 0,1 % |
15.018
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 211.512 $ | 0,1 % |
10.699
+26
| +0,2 % | +536 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
29
Aehr Test Systems
AEHR
2,16 Mrd. $
| – | – |
-2.610
| Geschlossen | -250.717 $ | – |
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| – | – |
-499
| Geschlossen | -249.695 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von McCarthy Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt McCarthy Asset Management 30 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 0,9 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCarthy Asset Management für Q3 2026 weist 1 neu, 7 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis All Equity Markets Value ETF: 5.929 Aktien im Wert von 500.174 $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 820.396 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von McCarthy Asset Management im Q3 2026 war Avantis All Equity Markets Value ETF: 5.929 Aktien im Wert von 500.174 $.
- McCarthy Asset Management hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.128 $.
- Der größte Positionsabbau von McCarthy Asset Management im Q3 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 820.396 $.
- McCarthy Asset Management hat seine Position in Aehr Test Systems im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.717 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCarthy Asset Management machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- McCarthy Asset Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von McCarthy Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCarthy Asset Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .