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MAM
McCarthy Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.13%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 206 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.64%
Posición
29
Nuevas
29
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 28.6 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 27 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.33% |
| 2 | Atención médica | 1.37% |
| 3 | Tecnología | 1.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 29.4 M | 13.95% |
+124,375
| Nuevas | +USD 28.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 27 M | 12.8% |
+341,630
| Nuevas | +USD 27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 25.5 M | 12.1% |
+805,382
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 22.1 M | 10.47% |
+537,516
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 19.7 M | 9.32% |
+230,112
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 13.7 M | 6.48% |
+277,359
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.2 M | 5.8% |
+361,545
| Nuevas | +USD 12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.7 M | 5.08% |
+146,097
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 10.1 M | 4.8% |
+214,639
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 8.08 M | 3.83% |
+219,273
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 7.91 M | 3.75% |
+171,797
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.27 M | 2.5% |
+42,471
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.7 M | 2.23% |
+105,934
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.93 M | 1.86% |
+77,793
| Nuevas | +USD 3.93 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.78 M | 1.32% |
+10,933
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.61 M | 0.76% |
+3,939
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.58% |
+42,395
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 830 k | 0.39% |
+1,149
| Nuevas | +USD 530 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 701 k | 0.33% |
+2,424
| Nuevas | +USD 693 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 555 k | 0.26% |
+1,320
| Nuevas | +USD 525 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 524 k | 0.25% |
+1,482
| Nuevas | +USD 530 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 467 k | 0.22% |
+1,306
| Nuevas | +USD 470 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 380 k | 0.18% |
+1,019
| Nuevas | +USD 412 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 361 k | 0.17% |
+622
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 340 k | 0.16% |
+1,428
| Nuevas | +USD 358 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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HBFP
WCM
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TCTWM
Revisión del portafolio de McCarthy Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McCarthy Asset Management tenía 29 posiciones valuadas en USD 211 M. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
McCarthy Asset Management invirtió USD 206 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 29 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 124,375 acciones con un valor de USD 29.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, seguida de Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de McCarthy Asset Management en T2 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 124,375 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de McCarthy Asset Management representan 85% de su cartera de USD 211 M en T2 2026.
- McCarthy Asset Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de McCarthy Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.