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MAM
McCarthy Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,13%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 206 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,64%
Posição
29
Nova
29
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 28,6 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,33% |
| 2 | Saúde | 1,37% |
| 3 | Tecnologia | 1,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 29,4 mi | 13,95% |
+124.375
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 27 mi | 12,8% |
+341.630
| Nova | +US$ 27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 25,5 mi | 12,1% |
+805.382
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 22,1 mi | 10,47% |
+537.516
| Nova | +US$ 21,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 19,7 mi | 9,32% |
+230.112
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 13,7 mi | 6,48% |
+277.359
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,2 mi | 5,8% |
+361.545
| Nova | +US$ 12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,7 mi | 5,08% |
+146.097
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 10,1 mi | 4,8% |
+214.639
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 8,08 mi | 3,83% |
+219.273
| Nova | +US$ 7,55 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 7,91 mi | 3,75% |
+171.797
| Nova | +US$ 7,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,27 mi | 2,5% |
+42.471
| Nova | +US$ 5,12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,7 mi | 2,23% |
+105.934
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,93 mi | 1,86% |
+77.793
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,78 mi | 1,32% |
+10.933
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,76% |
+3.939
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,23 mi | 0,58% |
+42.395
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 830 mil | 0,39% |
+1.149
| Nova | +US$ 530 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 701 mil | 0,33% |
+2.424
| Nova | +US$ 693 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 555 mil | 0,26% |
+1.320
| Nova | +US$ 525 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 524 mil | 0,25% |
+1.482
| Nova | +US$ 530 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 467 mil | 0,22% |
+1.306
| Nova | +US$ 470 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 380 mil | 0,18% |
+1.019
| Nova | +US$ 412 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 361 mil | 0,17% |
+622
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 340 mil | 0,16% |
+1.428
| Nova | +US$ 358 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McCarthy Asset Management no T2 2026
Em T2 2026, McCarthy Asset Management mantinha 29 posições avaliadas em US$ 211 mi. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
McCarthy Asset Management alocou US$ 206 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 29 novas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 124.375 ações no valor de US$ 29,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 96% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de McCarthy Asset Management no T2 2026 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 124.375 ações no valor de US$ 29,4 mi.
- As dez maiores posições de McCarthy Asset Management representam 85% de sua carteira de US$ 211 mi no T2 2026.
- McCarthy Asset Management abriu 29 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de McCarthy Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.