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CF
CDC Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
40,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,27%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 81,6 mi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 2,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,78%
Posição
64
Nova
15
Aumentada
17
Reduzida
18
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LegalZoom.com
LZ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Inhibrx
INBX
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
AFC Gamma
AFCG
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+US$ 982 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
Thryv Holdings
THRY
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Cronos Group
CRON
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
GoHealth
GOCO
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 975 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,75% |
| 2 | Saúde | 12,34% |
| 3 | Tecnologia | 10,49% |
| 4 | Materiais | 9,94% |
| 5 | Energia | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37 mi | 15,48% |
49.500
+34.300
| +226% | +US$ 24,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 27,6 mi | 11,57% |
+92.000
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,5 mi | 9,84% |
31.900
+28.400
| +811% | +US$ 19,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Health Catalyst
HCAT
US$ 130 mi
| US$ 14,1 mi | 5,91% |
7.092.698
+785.644
| +12% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Inhibrx
INBX
US$ 1,32 bi
| US$ 13,3 mi | 5,56% |
140.130
+15.600
| +13% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amplify Energy
AMPY
US$ 184 mi
| US$ 10,3 mi | 4,31% |
2.587.347
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,04 bi
| US$ 9,8 mi | 4,11% |
1.601.436
+1.209.371
| +308% | +US$ 7,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,23 bi
| US$ 9,18 mi | 3,84% |
552.750
+34.659
| +7% | +US$ 567 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 8,75 mi | 3,67% |
1.293.007
-144.390
| -10% | -US$ 910 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 8,35 mi | 3,5% |
181.430
-65.250
| -26% | -US$ 3,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vox Royalty Corp
VOXR
US$ 350 mi
| US$ 8,32 mi | 3,48% |
1.759.374
+102.070
| +6% | +US$ 562 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Algoma Steel
ASTL
US$ 426 mi
| US$ 7,07 mi | 2,96% |
1.745.647
+131.898
| +8% | +US$ 633 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 5,96 mi | 2,49% |
+15.000
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
AFC Gamma
AFCG
US$ 69,4 mi
| US$ 5,57 mi | 2,33% |
1.797.359
+324.181
| +22% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Inspired Entertainment
INSE
US$ 86,2 mi
| US$ 4,17 mi | 1,75% |
506.004
+53.559
| +12% | +US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Similarweb
SMWB
US$ 737 mi
| US$ 4,13 mi | 1,73% |
674.233
+35.219
| +6% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Ring Energy
REI
US$ 357 mi
| US$ 3,82 mi | 1,6% |
3.539.562
+80.000
| +2% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 272 mi
| US$ 2,95 mi | 1,23% |
236.852
+82.870
| +54% | +US$ 982 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Inhibrx
INBX
US$ 1,32 bi
| US$ 2,84 mi | 1,19% |
30.000
-32.000
| -52% | -US$ 3,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Thryv Holdings
THRY
US$ 53,8 mi
| US$ 2,77 mi | 1,16% |
702.024
-381.727
| -35% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,9% |
+9.000
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,82% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 1,93 mi | 0,81% |
78.446
-35.714
| -31% | -US$ 943 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 272 mi
| US$ 1,87 mi | 0,78% |
+150.000
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,04 bi
| US$ 1,78 mi | 0,74% |
+290.000
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CDC Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CDC Financial detinha 64 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 52% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CDC Financial mostra 15 novas, 17 aumentaram, 18 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Antero Resources: 12.000 ações no valor de US$ 422 mil. A maior venda foi de Century Aluminum, estimada em US$ 3,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de CDC Financial no T2 2026 foi Antero Resources: 12.000 ações no valor de US$ 422 mil.
- CDC Financial foi quem mais aumentou sua posição em LegalZoom.com no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,42 mi.
- A maior redução de CDC Financial em T2 2026 foi em Century Aluminum, com um corte estimado de US$ 3,93 mi.
- CDC Financial encerrou totalmente sua posição em GoHealth no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de CDC Financial representam 68% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2026.
- CDC Financial abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de CDC Financial subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CDC Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.