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CF
CDC Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.39億
売買回転率
40.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.27%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
+$8158万
(+52%)
資金フロー
+$246万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.78%
保有額
64
新規
15
買い増し
17
減少
18
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LegalZoom.com
LZ
|
+$742万 |
| 2 |
Inhibrx
INBX
|
+$156万 |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+$113万 |
| 4 |
AFC Gamma
AFCG
|
+$102万 |
| 5 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+$98.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Century Aluminum
CENX
|
+$393万 |
| 2 |
Thryv Holdings
THRY
|
+$136万 |
| 3 |
Cronos Group
CRON
|
+$132万 |
| 4 |
GoHealth
GOCO
|
+$114万 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+$97.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.75% |
| 2 | ヘルスケア | 12.34% |
| 3 | 情報技術 | 10.49% |
| 4 | 素材 | 9.94% |
| 5 | エネルギー | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3697万 | 15.48% |
49,500
+34,300
| +226% | +$2487万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2764万 | 11.57% |
+92,000
| 新規 | +$2585万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2349万 | 9.84% |
31,900
+28,400
| +811% | +$1954万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Health Catalyst
HCAT
$1.3億
| $1411万 | 5.91% |
7,092,698
+785,644
| +12% | +$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Inhibrx
INBX
$13.2億
| $1328万 | 5.56% |
140,130
+15,600
| +13% | +$156万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Amplify Energy
AMPY
$1.84億
| $1030万 | 4.31% |
2,587,347
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
LegalZoom.com
LZ
$10.4億
| $982万 | 4.11% |
1,601,436
+1,209,371
| +308% | +$742万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Atlas Energy Solutions
AESI
$12.3億
| $918万 | 3.84% |
552,750
+34,659
| +7% | +$56.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Immersion
IMMR
$2.31億
| $875万 | 3.67% |
1,293,007
-144,390
| -10% | -$91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $835万 | 3.5% |
181,430
-65,250
| -26% | -$393万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.5億
| $832万 | 3.48% |
1,759,374
+102,070
| +6% | +$56.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Algoma Steel
ASTL
$4.26億
| $707万 | 2.96% |
1,745,647
+131,898
| +8% | +$63.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
プット
Humana
HUM
$496億
| $596万 | 2.49% |
+15,000
| 新規 | +$427万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
AFC Gamma
AFCG
$6943万
| $557万 | 2.33% |
1,797,359
+324,181
| +22% | +$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Inspired Entertainment
INSE
$8619万
| $417万 | 1.75% |
506,004
+53,559
| +12% | +$39.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Similarweb
SMWB
$7.37億
| $413万 | 1.73% |
674,233
+35,219
| +6% | +$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Ring Energy
REI
$3.57億
| $382万 | 1.6% |
3,539,562
+80,000
| +2% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.72億
| $295万 | 1.23% |
236,852
+82,870
| +54% | +$98.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
コール
Inhibrx
INBX
$13.2億
| $284万 | 1.19% |
30,000
-32,000
| -52% | -$321万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Thryv Holdings
THRY
$5377万
| $277万 | 1.16% |
702,024
-381,727
| -35% | -$136万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
プット
Garmin
GRMN
$549億
| $214万 | 0.9% |
+9,000
| 新規 | +$219万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
プット
Target
TGT
$701億
| $196万 | 0.82% |
+15,000
| 新規 | +$191万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $193万 | 0.81% |
78,446
-35,714
| -31% | -$94.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
コール
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.72億
| $187万 | 0.78% |
+150,000
| 新規 | +$178万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
コール
LegalZoom.com
LZ
$10.4億
| $178万 | 0.74% |
+290,000
| 新規 | +$178万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KFA
BFA
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CCA
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CNBOF
CDC Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CDC Financialは64銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$1.57億から52%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
CDC Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、17件増加しました、18件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAntero Resourcesで、保有株数は12,000株、評価額は$42.2万でした。 最も大きな売却はCentury Aluminumで、推定額は$393万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- CDC Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAntero Resourcesで、株数は12,000株、評価額は$42.2万でした。
- CDC Financialは2026年第2四半期にLegalZoom.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$742万でした。
- CDC Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCentury Aluminumで、推定$393万相当を減らしました。
- CDC Financialは2026年第2四半期にGoHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$114万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CDC Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの68%を占めています。
- CDC Financialは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- CDC Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で52%増加し、$2.39億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCDC Financialの 13F報告書 に基づいています。