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SF
SBK Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 63,1 mi
Giro
3,17%
Retorno est. (1 ano)
17,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,53%
Retorno est. (1 ano)
-17,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 63,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,08 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,79%
Posição
63
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 888 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 725 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 574 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Tecnologia | 20,08% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,63% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,2 mi | 9,83% |
25.845
-290
| -1% | -US$ 69,6 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,17 mi | 8,19% |
39.764
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 3,68 mi | 5,84% |
74.418
-70.420
| -49% | -US$ 3,49 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,92 mi | 4,63% |
14.660
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,23 mi | 3,53% |
19.050
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,96 mi | 3,11% |
11.110
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,8 mi | 2,86% |
16.336
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,5 mi | 2,37% |
3.915
-43
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,46 mi | 2,31% |
16.520
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,33 mi | 2,11% |
4.219
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,31 mi | 2,07% |
15.024
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,3 mi | 2,07% |
20.500
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,3 mi | 2,06% |
5.527
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,26 mi | 2% |
24.772
-1.648
| -6% | -US$ 83,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,19 mi | 1,89% |
5.727
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,14 mi | 1,81% |
9.094
-769
| -8% | -US$ 94,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,14 mi | 1,81% |
10.304
-38
| -0,4% | -US$ 3,88 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,14 mi | 1,81% |
10.805
-5.471
| -34% | -US$ 574 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,13 mi | 1,79% |
13.497
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,11 mi | 1,76% |
18.930
-568
| -3% | -US$ 34,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,06 mi | 1,69% |
10.500
-1.000
| -9% | -US$ 94,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,02 mi | 1,61% |
6.700
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 964 mil | 1,53% |
2.510
-5
| -0,2% | -US$ 1,93 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 945 mil | 1,5% |
18.445
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 914 mil | 1,45% |
10.880
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SBK Financial no T4 2022
No T4 2022, SBK Financial detinha 63 posições no valor de US$ 63,1 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 65,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SBK Financial fez uma retirada líquida de US$ 6,7 mi em T4 2022, encerrando 2 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Abbott, uma posição estimada em US$ 252 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, SBK Financial adicionou cerca de US$ 888 a iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.
- SBK Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 888.
- A maior redução de SBK Financial em T4 2022 foi em iShares Core US REIT ETF, com um corte estimado de US$ 3,49 mi.
- SBK Financial encerrou totalmente sua posição em Abbott no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de SBK Financial representam 45% de sua carteira de US$ 63,1 mi no T4 2022.
- SBK Financial abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2022.
- O valor da carteira de SBK Financial caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 63,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SBK Financial referente a T4 2022, protocolado em 31 de jan. de 2023.