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PFS

Prospect Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 197 M Rotación 15.97%
Rendimiento estimado a 1 año 24.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital %
5.76%
10 principales posiciones (%)
45.95%
Posición
119
Nuevas
15
Aumentadas
52
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 1.76 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.39 M
3
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 1.23 M
4
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 1.2 M
5
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 1.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1.32 M
2
icono de VNO
Vornado Realty Trust
VNO
+USD 783 k
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 590 k
4
icono de SLG
SL Green Realty
SLG
+USD 376 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 360 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.66%
2 Tecnología 13.78%
3 Servicios de comunicación 11.38%
4 Bienes raíces 7.31%
5 Industriales 5.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SLG
1
SL Green Realty
SLG
USD 3330 M
USD 12.6 M 6.39%
243,802
-8,423
-3% -USD 376 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 11.6 M 5.86%
32,765
-1,650
-5% -USD 590 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCLT
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 11.3 M 5.72%
150,149
+23,504
+19% +USD 1.76 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 10.1 M 5.11%
14,692
+2,091
+17% +USD 1.39 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.27 M 4.7%
12,594
+1,169
+10% +USD 804 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BA
6
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 8.97 M 4.54%
41,428
-1,138
-3% -USD 253 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCIT
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 7.23 M 3.66%
87,446
+14,577
+20% +USD 1.2 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.04 M 3.56%
19,688
-303
-2% -USD 109 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.9 M 3.49%
34,467
-676
-2% -USD 139 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.74 M 2.91%
26,326
+414
+2% +USD 86.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.05 M 2.56%
17,467
-651
-4% -USD 186 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 4.93 M 2.5%
20,830
-28
-0.1% -USD 6.43 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IMCG
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 4.61 M 2.33%
46,859
+8,937
+24% +USD 806 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.08 M 2.07%
25,846
+7,886
+44% +USD 1.23 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 4.06 M 2.05%
47,090
-1,054
-2% -USD 88.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLV
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 3.8 M 1.93%
23,956
+5,306
+28% +USD 789 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PLTR
17
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 3.62 M 1.84%
31,064
-1,105
-3% -USD 151 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.29 M 1.66%
13,785
-65
-0.5% -USD 16.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHG
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 3.19 M 1.62%
94,233
+22,396
+31% +USD 742 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de ET
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 3.13 M 1.59%
163,930
-1,239
-0.8% -USD 24 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ORCL
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 2.47 M 1.25%
16,847
+646
+4% +USD 117 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPYM
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 2.44 M 1.24%
27,762
+1,070
+4% +USD 91.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.38 M 1.21%
5,657
+38
+0.7% +USD 15.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.27 M 1.15%
16,619
-156
-0.9% -USD 23.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEB
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.06 M 1.04%
40,780
+21,815
+115% +USD 1.1 M
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de USD 197 M
LC
LRZ Capital Miami, Florida AUM de USD 197 M
JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas AUM de USD 197 M 0.29% Rendimiento estimado a 1 año
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida AUM de USD 198 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California AUM de USD 197 M 74.75% Rendimiento estimado a 1 año
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania AUM de USD 198 M 18.6% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California AUM de USD 198 M 72.12% Rendimiento estimado a 1 año
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee AUM de USD 198 M

Revisión del portafolio de Prospect Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Prospect Financial Services mantenía 119 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 21% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

Prospect Financial Services destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9,234 acciones con un valor de USD 960 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 1.32 M.

  • La mayor compra de Prospect Financial Services en T2 2026 fue Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9,234 acciones por un valor de USD 960 k.
  • Prospect Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
  • La mayor reducción de Prospect Financial Services durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.32 M.
  • Prospect Financial Services cerró por completo su posición en WisdomTree India Earnings Fund ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 354 k.
  • Las diez principales posiciones de Prospect Financial Services representan 46% de su cartera de USD 197 M en T2 2026.
  • Prospect Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Prospect Financial Services aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.

Según el Informe 13F de Prospect Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.