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B
Birchbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.28 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
308
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 700 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 443 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 544 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 466 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 358 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 337 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 10.33% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 5 | Atención médica | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
507
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
202
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
247
+4
| +2% | +USD 183 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
103
-2
| -2% | -USD 197 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Safety Insurance
SAFT
USD 1527 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
206
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 9.49 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
207
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 9.12 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
208
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 8.43 k | ﹤0.01% |
144
+1
| +0.7% | +USD 58 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
210
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 7.89 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
211
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 7.88 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
212
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 7.43 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
213
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
216
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 6.09 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 5.95 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
218
Brookfield Renewable
BEP
USD 8523 M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
219
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
101
+1
| +1% | +USD 55 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Lithium Americas
LAC
USD 791 M
| USD 5.26 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
225
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Revisión del portafolio de Birchbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Birchbrook mantenía 308 posiciones valuadas en USD 209 M, un 2% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Birchbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,985 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 544 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Birchbrook en T3 2026 fue Honeywell: 1,985 acciones por un valor de USD 419 k.
- Birchbrook fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 700 k.
- La mayor reducción de Birchbrook durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 544 k.
- Birchbrook cerró por completo su posición en Moody's en T3 2026, con una venta estimada de USD 181 k.
- Las diez principales posiciones de Birchbrook representan 59% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Birchbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Birchbrook cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.