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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 242 mil | 0,12% |
1.050
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 239 mil | 0,11% |
935
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
First Bancorp
FNLC
US$ 388 mi
| US$ 232 mil | 0,11% |
6.957
-43
| -0,6% | -US$ 1,49 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 224 mil | 0,11% |
1.173
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 212 mil | 0,1% |
2.167
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 208 mil | 0,1% |
900
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 206 mil | 0,1% |
800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 200 mil | 0,1% |
775
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 181 mil | 0,09% |
637
-13
| -2% | -US$ 4,27 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 181 mil | 0,09% |
4.966
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
86
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 174 mil | 0,08% |
381
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 165 mil | 0,08% |
174
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 156 mil | 0,07% |
982
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 151 mil | 0,07% |
550
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 151 mil | 0,07% |
578
+1
| +0,2% | +US$ 256 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
91
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
| US$ 150 mil | 0,07% |
2.991
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
92
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
300
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 137 mil | 0,07% |
179
+1
| +0,6% | +US$ 760 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
94
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
1.126
-5.336
| -83% | -US$ 544 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 134 mil | 0,06% |
413
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 134 mil | 0,06% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
97
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 125 mil | 0,06% |
410
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 122 mil | 0,06% |
625
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 121 mil | 0,06% |
2.643
-5
| -0,2% | -US$ 235 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
HONA
100
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 121 mil | 0,06% |
779
-1.358
| -64% | -US$ 247 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RC
HFS
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Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.