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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 119 mil | 0,06% |
726
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 109 mil | 0,05% |
103
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 101 mil | 0,05% |
1.295
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Camden National
CAC
US$ 948 mi
| US$ 96,9 mil | 0,05% |
1.750
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 96,2 mil | 0,05% |
3.943
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 91,3 mil | 0,04% |
3.632
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
107
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 91 mil | 0,04% |
100
-350
| -78% | -US$ 327 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 87,1 mil | 0,04% |
306
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 85,4 mil | 0,04% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 85 mil | 0,04% |
677
-21
| -3% | -US$ 2,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 84,2 mil | 0,04% |
1.250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 78,9 mil | 0,04% |
425
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 77 mil | 0,04% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
114
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 70 mil | 0,03% |
250
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 69,7 mil | 0,03% |
453
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 69,6 mil | 0,03% |
212
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 69,6 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$ 159 mi
| US$ 69,2 mil | 0,03% |
792
-27
| -3% | -US$ 2,43 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 66,4 mil | 0,03% |
200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 63,6 mil | 0,03% |
265
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 60,5 mil | 0,03% |
2.121
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 60,5 mil | 0,03% |
126
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 54,4 mil | 0,03% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 54,2 mil | 0,03% |
881
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 53,9 mil | 0,03% |
933
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.