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B
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
308
Neu
3
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+699.577 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+472.975 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+442.943 $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+305.208 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+226.298 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+544.292 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+466.057 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+357.739 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+336.826 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+326.741 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 52.387 $ | 0,03 % |
632
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 50.956 $ | 0,02 % |
817
-68
| -8 % | -4.297 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 48.540 $ | 0,02 % |
409
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 46.596 $ | 0,02 % |
158
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 44.716 $ | 0,02 % |
657
-72
| -10 % | -4.880 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 43.584 $ | 0,02 % |
600
+95
| +19 % | +5.884 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 42.360 $ | 0,02 % |
211
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
133
Standex International
SXI
3,25 Mrd. $
| 40.959 $ | 0,02 % |
150
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 40.116 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 39.774 $ | 0,02 % |
725
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 38.583 $ | 0,02 % |
396
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
137
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 37.697 $ | 0,02 % |
203
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 37.256 $ | 0,02 % |
105
+5
| +5 % | +1.789 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
139
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 36.858 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 35.651 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 35.607 $ | 0,02 % |
170
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
| 35.213 $ | 0,02 % |
416
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 32.161 $ | 0,02 % |
441
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
144
Bar Harbor Bankshares
BHB
641 Mio. $
| 31.958 $ | 0,02 % |
826
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
145
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 31.698 $ | 0,02 % |
205
-75
| -27 % | -12.829 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 31.381 $ | 0,02 % |
466
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 28.915 $ | 0,01 % |
139
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
148
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 27.286 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 27.188 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 25.508 $ | 0,01 % |
172
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 308 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 544.292 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q3 2026 war Honeywell: 1.985 Aktien im Wert von 418.766 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 699.577 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 544.292 $.
- Birchbrook hat seine Position in Moody's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.168 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .