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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$166만 | 0.8% |
75,740
+1,555
| +2% | +US$3.52만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$159만 | 0.76% |
53,158
-5,505
| -9% | -US$16.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
IBM
IBM
US$2187억
| US$154만 | 0.74% |
6,992
-360
| -5% | -US$8.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$153만 | 0.73% |
14,723
-367
| -2% | -US$4.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$146만 | 0.7% |
3,686
+75
| +2% | +US$2.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$145만 | 0.69% |
8,106
-55
| -0.7% | -US$8.92천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$127만 | 0.61% |
11,301
-376
| -3% | -US$3.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$124만 | 0.59% |
7,370
-156
| -2% | -US$2.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$116만 | 0.56% |
5,066
-104
| -2% | -US$2.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$111만 | 0.53% |
6,829
-2,032
| -23% | -US$31.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$108만 | 0.52% |
44,195
+553
| +1% | +US$1.37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
IQVIA
IQV
US$439억
| US$104만 | 0.5% |
3,857
+70
| +2% | +US$1.69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Citigroup
C
US$2084억
| US$102만 | 0.49% |
7,914
-61
| -0.8% | -US$8.22천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05억
| US$101만 | 0.48% |
20,742
+12
| +0.1% | +US$613 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
Uber
UBER
US$1437억
| US$95.5만 | 0.46% |
13,945
+315
| +2% | +US$2.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$94.7만 | 0.45% |
9,025
-426
| -5% | -US$4.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$93.6만 | 0.45% |
6,981
+54
| +0.8% | +US$6.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$89.4만 | 0.43% |
16,498
-69
| -0.4% | -US$3.67천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$89.1만 | 0.43% |
7,121
-435
| -6% | -US$5.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$82.1만 | 0.39% |
2,019
+16
| +0.8% | +US$6.11천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$81.7만 | 0.39% |
3,086
-500
| -14% | -US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$80.7만 | 0.39% |
6,368
-448
| -7% | -US$6.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Waste Management
WM
US$907억
| US$74.4만 | 0.36% |
3,650
-45
| -1% | -US$1.01만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
49
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$68.8만 | 0.33% |
1,352
-56
| -4% | -US$3.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$63.4만 | 0.3% |
5,900
-86
| -1% | -US$9.9천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.